Por: Ing. Miller Mejía.

Recuerde que para la revalorización de aportes, el sistema evalúa los parámetros 83: Base de retención, 84: porcentaje de retención, 85: Base reteica, y 86: porcentaje reteica.

Por: Ing.. Edwin Avilan

Como resultado de un cruce de cuentas, puede quedar un saldo a favor del cliente y uno a favor de la entidad. En el primer caso, se debe generar una cuenta por pagar o un egreso hacia el cliente, y en el segundo, se debe optar por alguna de las siguientes alternativas:

1. GENERAR CRÉDITO: genera un nuevo crédito y deja los demás como terminados, requiere haber creado previamente una línea para el cruce de cuentas y esta debe estar referenciada en el parámetro general 380.

2. NO GENERAR CRÉDITO: cancela los créditos que quedaron con saldo después del cruce y envía el total de la cartera adeudada a una cuenta por cobrar; quiere decir que su cobro es netamente administrativo y su recaudo será solo contable.

3. CANCELAR CRÉDITO: deja activos los créditos con saldo para que después se puedan cancelar normalmente por Ventanilla.

Dependiendo de la opción que se escoja, el sistema se comporta diferente,  razón por la cual, se recomienda tener parametrizado un comprobante para cada uno de estos procesos según el caso.

Por: Ing. Daniel Espitia.

Recuerde que a través del parámetro general  2350 se puede determinar  si se maneja centro de costo en brecha de liquidez. Si no existe o está en 0 no maneja centro de costo, 1 maneja centro de costo.

Por: Ing. Camilo Yepes.

Si el parámetro general 55 se encuentra activo, se enviará a devolución los valores correspondientes a créditos en mora.

Por: Ing. Miguel Ballesteros.

Recuerden que al ingresar por la funcionalidad 9051, "Autorización aprobación de comprobantes", podemos definir que usuarios podrán aprobar comprobantes. Así, cuando ingresemos a la funcionalidad 9018, "Consulta de comprobantes" este nos dará la opción de consultar y/o aprobar un comprobante.

Por: Ing. Miller Mejía.

Recuerde que en el parámetro 4200 se almacena el tipo de comprobante con el que va a ser generado el comprobante de cierre anual.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que para poder realizar el cierre anual se debieron haber cerrado definitivamente todos los periodos contables del año y adicionalmente a ello tener parametrizado el comprobante del cierre anual. Para ello se ingresa a la funcionalidad de TIPOS DE COMPROBANTES y se adiciona un tipo de comprobante exclusivo para la contabilización del cierre anual (por lo regular se define con el código 99 – Cierre Anual).

Posteriormente se debe indicar al sistema que el tipo de comprobante creado es el que debe tomar para la afectación contable del cierre, esto se realiza ingresando dicho tipo de comprobante en el PARÁMETRO GENERAL 4200.